国泰君安120天持有债券发起A (021260.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0294元基金经理杜浩然成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安120天持有债券发起C | ||||
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国泰君安120天持有债券发起A(021260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-12-20 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-12-19 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-12-18 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-12-17 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-12-16 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-12-13 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-12-12 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-12-11 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-12-10 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-12-09 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-12-06 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-12-05 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-12-04 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-12-03 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-02 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-29 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-28 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-27 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-26 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-25 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-22 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-21 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-20 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-19 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-18 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-15 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-14 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-13 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-12 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-11 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-08 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-07 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-06 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-05 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-04 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-01 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-10-31 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-10-30 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-10-29 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-10-28 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-10-25 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-10-24 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-10-23 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-10-22 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-10-21 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-10-18 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-10-17 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-10-16 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-10-15 | 1.0194元 | 1.0194元 |
