国泰君安120天持有债券发起A
(021260.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司		成立日期2024-06-07基金类型债券型当前净值1.0094元基金经理杜浩然成立以来分红再投入年化收益率0.94%
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国泰君安120天持有债券发起A(021260) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-07-26

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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国泰君安120天持有债券发起A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-07-261.0094元1.0094元
2024-07-191.0051元1.0051元
2024-07-121.0049元1.0049元
2024-07-051.0046元1.0046元
2024-06-281.0037元1.0037元
2024-06-211.0017元1.0017元
2024-06-141.0001元1.0001元
2024-06-071.0000元1.0000元

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