国泰君安120天持有债券发起C
(021261.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司		成立日期2024-06-07基金类型债券型当前净值1.0091元基金经理杜浩然成立以来分红再投入年化收益率0.91%
相关基金: 主从基金国泰君安120天持有债券发起A
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国泰君安120天持有债券发起C(021261) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于：2024-07-26

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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国泰君安120天持有债券发起C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-07-261.0091元1.0091元
2024-07-191.0049元1.0049元
2024-07-121.0047元1.0047元
2024-07-051.0045元1.0045元
2024-06-281.0036元1.0036元
2024-06-211.0016元1.0016元
2024-06-141.0001元1.0001元
2024-06-071.0000元1.0000元

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