百嘉百臻利率债债券C (021263.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数211.00	成立日期	2024-04-26	总资产规模	10.12亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.3745元基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率52.05%异常提示: 该基金于2024-07-29基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。
相关基金:	主从基金百嘉百臻利率债债券A
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百嘉百臻利率债债券C(021263) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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百嘉百臻利率债债券C.(021263) 历史总基金份额和总规模曲线图

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百嘉百臻利率债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.50元	10.12亿	6.74亿元	--
2024-06-30	1.00元	5,036.07万	5,031.55万元	--