中信保诚稳悦债券D(021266) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 76.06万元 | 0.30% | 25.35万元 | 0.10% |
| 2024-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 152.40万元 | 0.30% | 50.80万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 75.24万元 | 0.30% | 25.08万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 153.70万元 | 0.30% | 51.23万元 | 0.10% |
