安信180天持有债券C (021268.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-08-30 | 基金类型债券型当前净值1.0116元基金经理魏晓菲 、 王涛成立以来分红再投入年化收益率1.16% | ||
| 相关基金: | 主从基金安信180天持有债券A | ||||
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安信180天持有债券C(021268) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-12-19 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-12-18 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-12-17 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-12-16 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-12-13 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-12-12 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-12-11 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-12-10 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-12-09 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-12-06 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-12-05 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-12-04 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-12-03 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-12-02 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-29 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-28 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-27 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-26 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-11-25 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-22 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-21 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-20 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-11-19 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-11-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-15 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-11-14 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-13 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-11-12 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-11 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-08 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-07 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-06 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-05 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-04 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-01 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-10-31 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-10-30 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-10-29 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-10-28 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-10-25 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-10-24 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-10-23 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-10-22 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-10-21 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-10-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-10-17 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-10-16 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-10-15 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-10-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
