摩根均衡精选混合A (021273.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2024-09-06 | 基金类型混合型当前净值0.9732元基金经理梁鹏成立以来分红再投入年化收益率-2.70% | ||
| 相关基金: | 主从基金摩根均衡精选混合C | ||||
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摩根均衡精选混合A(021273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2025-01-02 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-12-31 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-12-30 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-12-27 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-12-26 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-12-25 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-12-24 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-12-23 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-12-20 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-12-19 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-12-18 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-12-17 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-12-16 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-12-13 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-12-12 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-11 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-12-10 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-12-09 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-12-06 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-12-05 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-12-04 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-12-03 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-12-02 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-11-29 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-11-28 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-11-27 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-11-26 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-11-25 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-11-22 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-11-21 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-20 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-11-19 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-11-18 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-11-15 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-11-14 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-13 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-12 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-11 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-08 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-07 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-06 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-05 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-04 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-01 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-10-31 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-10-30 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-10-29 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-10-28 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-10-25 | 1.0063元 | 1.0063元 |
