摩根均衡精选混合C (021274.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2024-09-06 | 基金类型混合型当前净值0.9716元基金经理梁鹏成立以来分红再投入年化收益率-2.85% | ||
| 相关基金: | 主从基金摩根均衡精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根均衡精选混合C(021274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2025-01-02 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-12-31 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-12-30 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-12-27 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-12-26 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-12-25 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-12-24 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-12-23 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-12-20 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-12-19 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-12-18 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-12-17 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-12-16 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-12-13 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-12-12 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-12-10 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-12-09 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-12-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-12-05 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-12-04 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-12-03 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-12-02 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-11-29 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-11-28 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-11-27 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-11-26 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-11-25 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-11-22 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-11-21 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-11-20 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-11-19 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-11-18 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-11-15 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-11-14 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-13 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-11 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-08 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-07 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-06 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-05 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-04 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-01 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-10-31 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-10-30 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-10-29 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-10-28 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-25 | 1.0056元 | 1.0056元 |
