永赢上证科创板100指数增强发起A (021278.jj)科创100永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9181元基金经理钱厚翔 、 张璐管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-8.05% |
| 相关基金: | 主从基金永赢上证科创板100指数增强发起C | ||||
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永赢上证科创板100指数增强发起A(021278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-07-25 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-07-24 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-07-23 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-07-22 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-07-19 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-07-18 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-07-17 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-07-16 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-07-15 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-07-12 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-11 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-07-10 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-07-09 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-07-08 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-07-05 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-07-04 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-07-03 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-07-02 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-01 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-06-28 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-06-27 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-06-21 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-06-14 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-06-07 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-05-31 | 0.9985元 | 0.9985元 |
