永赢上证科创板100指数增强发起A (021278.jj)科创100 (季度) 永赢基金管理有限公司持有人户数36.00 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1405元基金经理钱厚翔 、 张璐管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率228.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.22% |
| 相关基金: | 主从基金永赢上证科创板100指数增强发起C | ||||
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永赢上证科创板100指数增强发起A(021278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-12-20 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-12-19 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-12-18 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-12-17 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-12-16 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-12-13 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-12-12 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-12-11 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-12-10 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2024-12-09 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-12-06 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-12-05 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-12-04 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-12-03 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-12-02 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2024-11-29 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-11-28 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-11-27 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-11-26 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-11-25 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-11-22 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-11-21 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-11-20 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-11-19 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-11-18 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-11-15 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-11-14 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2024-11-13 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2024-11-12 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-11-11 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2024-11-08 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-11-07 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-11-06 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-11-05 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-11-04 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-11-01 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-10-31 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-10-30 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-10-29 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-10-28 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-10-25 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-10-24 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-10-23 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-10-22 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-10-21 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-10-18 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-10-17 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-10-16 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-10-15 | 1.0520元 | 1.0520元 |
