富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C (021281.jj)疫苗生科 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数29.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9326元基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.74% |
| 相关基金: | 主从基金富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A目标基金富国国证疫苗与生物科技ETF | ||||
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富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021281) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,013.78万 | 93.40% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.17万 | 1.86% |
| (其中) 债券 | 20.17万 | 1.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 49.47万 | 4.56% |
| 4 | 其他资产 | 2.01万 | 0.18% |
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