上银慧元利90天持有期债券A (021282.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0339元基金经理蔡唯峰 、 王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧元利90天持有期债券C | ||||
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上银慧元利90天持有期债券A(021282) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.25亿 | 97.60% |
| (其中) 债券 | 3.10亿 | 93.02% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,525.31万 | 4.58% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 25.28万 | 0.08% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 244.21万 | 0.73% |
| 4 | 其他资产 | 531.44万 | 1.59% |
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