浦银安盛科创板100指数增强A (021284.jj)科创100 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-27 | 基金类型指数型基金当前净值0.9501元基金经理孙晨进 、 罗雯管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.99% | ||
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛科创板100指数增强C | ||||
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浦银安盛科创板100指数增强A(021284) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-12-20 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-12-19 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-12-18 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-12-17 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-12-16 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-12-13 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-12-12 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-12-11 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-12-10 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-12-09 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-12-06 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-12-05 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-12-04 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-12-03 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-12-02 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-11-29 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-11-28 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-11-27 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-11-26 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-11-25 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-11-22 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-11-21 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-11-20 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-11-19 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-11-18 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-11-15 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-11-14 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-11-13 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-12 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-11 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-08 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-07 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-04 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-01 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-10-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-10-25 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-10-11 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-09-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-09-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
