浦银安盛科创板100指数增强C (021285.jj)科创100 (季度) 浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-27 | 基金类型指数型基金当前净值0.9694元基金经理孙晨进 、 罗雯管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.06% | ||
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛科创板100指数增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛科创板100指数增强C(021285) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-10-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
