鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C (021295.jj)HKC科技 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1439元基金经理张羽翔成立以来分红再投入年化收益率14.83% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A 、 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I目标基金港股科技ETF | ||||
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鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C(021295) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-01-07 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-01-06 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-01-03 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-01-02 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-12-31 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-12-30 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-12-27 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2024-12-26 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-12-25 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-12-24 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-12-23 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-12-20 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-12-19 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-12-18 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-12-17 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-12-16 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-12-13 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-12-12 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2024-12-11 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-12-10 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-12-09 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-12-06 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-12-05 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-12-04 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-12-03 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-12-02 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-11-29 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-11-28 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-11-27 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-11-26 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-11-25 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-11-22 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-11-21 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-11-20 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-11-19 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-11-18 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-11-15 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-11-14 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-11-13 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-11-12 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-11-11 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-11-08 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2024-11-07 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-11-06 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-11-05 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2024-11-04 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2024-11-01 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-10-31 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-10-30 | 1.1971元 | 1.1971元 |
