鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A (021296.jj)国证有色 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-27 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9357元基金经理闫冬成立以来分红再投入年化收益率-6.43% | ||
| 相关基金: | 主从基金鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 、 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I | ||||
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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A(021296) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2025-01-07 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2025-01-06 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2025-01-03 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2025-01-02 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-12-31 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-12-30 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-12-27 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-12-26 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-12-25 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-12-24 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-12-23 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-12-20 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-12-19 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-12-18 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-12-17 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-12-16 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-12-13 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-12-12 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-12-11 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-12-10 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-12-09 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-12-06 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-12-05 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-12-04 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-12-03 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-12-02 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-11-29 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-11-28 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-11-27 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-11-26 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-11-25 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-11-22 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-11-21 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-20 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-11-19 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-11-18 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-11-15 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-11-14 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-11-13 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-12 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-11 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-08 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-07 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-06 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-05 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-04 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-01 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-10-31 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-10-30 | 0.9819元 | 0.9819元 |
