鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C (021297.jj)国证有色 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-27 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9472元基金经理闫冬成立以来分红再投入年化收益率-5.28% | ||
| 相关基金: | 主从基金鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 、 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I | ||||
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鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C(021297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2025-01-06 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2025-01-03 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2025-01-02 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-12-31 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-12-30 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-12-27 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-12-26 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-12-25 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-12-24 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-12-23 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-12-20 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-12-19 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-12-18 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-12-17 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-12-16 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-12-13 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-12-12 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-12-11 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-12-10 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-12-09 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-12-06 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-12-05 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-12-04 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-12-03 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-12-02 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-11-29 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-11-28 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-11-27 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-11-26 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-11-25 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-11-22 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-11-21 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-19 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-11-18 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-11-15 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-11-14 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-11-13 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-12 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-11 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-08 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-07 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-06 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-05 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-04 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-01 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-10-31 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-10-30 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-10-29 | 0.9898元 | 0.9898元 |
