诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 (021300.jj)诺德基金管理有限公司	成立日期	2024-05-24	总资产规模	8,240.99万元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金当前净值1.0056元基金经理赵滔滔、张倩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.54%
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诺德中证同业存单AAA指数7天持有期(021300) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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诺德中证同业存单AAA指数7天持有期.(021300) 历史总基金份额和总规模曲线图

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诺德中证同业存单AAA指数7天持有期历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.00元	8,240.99万	8,211.43万元	--
2024-05-21	--	--	4.90亿元	--