东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A (021303.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 基金类型指数型基金当前净值1.0073元基金经理车日楠 、 冯焕管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.72% | ||
| 相关基金: | 主从基金东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | ||||
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东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021303) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-08-29 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-08-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-08-27 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-26 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-08-23 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-08-22 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-08-21 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-08-20 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-08-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-08-16 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-08-15 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-08-14 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-08-13 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-08-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-09 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-08-08 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-08-07 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-08-06 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-08-05 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-08-02 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-08-01 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-31 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-30 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-26 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-25 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-23 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-22 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-07-19 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-18 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-17 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-16 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-15 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-12 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-11 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-09 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-08 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-05 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-04 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-03 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-02 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-01 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-28 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-06-27 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-26 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-25 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-24 | 1.0022元 | 1.0022元 |
