东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A (021303.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0157元基金经理车日楠 、 冯焕管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.47% |
| 相关基金: | 主从基金东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | ||||
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东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021303) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0157元 | 1.0247元 |
| 2024-12-20 | 1.0152元 | 1.0242元 |
| 2024-12-19 | 1.0133元 | 1.0223元 |
| 2024-12-18 | 1.0131元 | 1.0221元 |
| 2024-12-17 | 1.0139元 | 1.0229元 |
| 2024-12-16 | 1.0141元 | 1.0231元 |
| 2024-12-13 | 1.0130元 | 1.0220元 |
| 2024-12-12 | 1.0124元 | 1.0214元 |
| 2024-12-11 | 1.0121元 | 1.0211元 |
| 2024-12-10 | 1.0121元 | 1.0211元 |
| 2024-12-09 | 1.0113元 | 1.0203元 |
| 2024-12-06 | 1.0112元 | 1.0202元 |
| 2024-12-05 | 1.0111元 | 1.0201元 |
| 2024-12-04 | 1.0109元 | 1.0199元 |
| 2024-12-03 | 1.0104元 | 1.0194元 |
| 2024-12-02 | 1.0106元 | 1.0196元 |
| 2024-11-29 | 1.0091元 | 1.0181元 |
| 2024-11-28 | 1.0081元 | 1.0171元 |
| 2024-11-27 | 1.0070元 | 1.0160元 |
| 2024-11-26 | 1.0070元 | 1.0160元 |
| 2024-11-25 | 1.0071元 | 1.0161元 |
| 2024-11-22 | 1.0060元 | 1.0150元 |
| 2024-11-21 | 1.0056元 | 1.0146元 |
| 2024-11-20 | 1.0046元 | 1.0136元 |
| 2024-11-19 | 1.0050元 | 1.0140元 |
| 2024-11-18 | 1.0041元 | 1.0131元 |
| 2024-11-15 | 1.0051元 | 1.0141元 |
| 2024-11-14 | 1.0054元 | 1.0144元 |
| 2024-11-13 | 1.0053元 | 1.0143元 |
| 2024-11-12 | 1.0057元 | 1.0147元 |
| 2024-11-11 | 1.0052元 | 1.0142元 |
| 2024-11-08 | 1.0047元 | 1.0137元 |
| 2024-11-07 | 1.0046元 | 1.0136元 |
| 2024-11-06 | 1.0040元 | 1.0130元 |
| 2024-11-05 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-04 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-01 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-10-31 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-30 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-10-29 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-10-28 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-25 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-24 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-10-23 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-22 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-10-21 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-10-18 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-10-17 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-10-16 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-15 | 1.0109元 | 1.0109元 |
