东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C (021304.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0158元基金经理车日楠 、 冯焕管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | ||||
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东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021304) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 34.20亿 | 88.32% |
| (其中) 债券 | 34.20亿 | 88.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.52亿 | 11.68% |
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