博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A (021314.jj)中证信创博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 基金类型指数型基金当前净值0.9596元基金经理李庆阳成立以来分红再投入年化收益率-3.71% | ||
| 相关基金: | 主从基金博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C | ||||
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博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021314) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-07-30 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-07-29 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-07-26 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-07-25 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-07-24 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-07-23 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-07-22 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-07-19 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-07-18 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-07-17 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-07-16 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-07-15 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-07-12 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-07-11 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-07-10 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-07-09 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-07-08 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-07-05 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-07-04 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-07-03 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-07-02 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-07-01 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-06-28 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-06-27 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-06-26 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-06-25 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-06-24 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-06-21 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-06-20 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-06-14 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-07 | 0.9966元 | 0.9966元 |
