博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C (021315.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 基金类型指数型基金当前净值0.9592元基金经理李庆阳成立以来分红再投入年化收益率-3.75% | ||
| 相关基金: | 主从基金博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-07-30 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-07-29 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-07-26 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-07-25 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-07-24 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-07-23 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-07-22 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-07-19 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-07-18 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-07-17 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-07-16 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-07-15 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-07-12 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-07-11 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-07-10 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-07-09 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-07-08 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-07-05 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-07-04 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-07-03 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-07-02 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-07-01 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-06-28 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-06-27 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-06-26 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-06-25 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-06-24 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-06-21 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-06-20 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-06-14 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-06-07 | 0.9966元 | 0.9966元 |
