民生加银智选成长股票C (021317.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2184元基金经理蔡晓 、 杨林成立以来分红再投入年化收益率21.84% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银智选成长股票A | ||||
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民生加银智选成长股票C(021317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2024-12-19 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-12-18 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2024-12-17 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-12-16 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2024-12-13 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-12-12 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-12-11 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2024-12-10 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2024-12-09 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-12-06 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-12-05 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-12-04 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-12-03 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-12-02 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-11-29 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-11-28 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-11-27 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2024-11-26 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-11-25 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-11-22 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-11-21 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-11-20 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-11-19 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2024-11-18 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-11-15 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-11-14 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-11-13 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2024-11-12 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-11-11 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-11-08 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-11-07 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-11-06 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2024-11-05 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-11-04 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-11-01 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-10-31 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-10-30 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-10-29 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-10-28 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-10-25 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-10-24 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-10-23 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-10-22 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-10-21 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-10-18 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-10-17 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-10-16 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-10-15 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-10-14 | 1.1371元 | 1.1371元 |
