华富恒惠纯债债券A (021320.jj)华富基金管理有限公司	成立日期	2024-05-24	总资产规模	31.10亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0305元基金经理尤之奇、何嘉楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.03%
相关基金:	主从基金华富恒惠纯债债券C
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华富恒惠纯债债券A(021320) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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华富恒惠纯债债券A.(021320) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富恒惠纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	31.10亿	30.88亿元	--
2024-05-20	--	--	30.70亿元	--