华富恒惠纯债债券C
(021321.jj)华富基金管理有限公司		成立日期2024-05-24
总资产规模
30.63万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0301元基金经理尤之奇 、 何嘉楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.99%
相关基金: 主从基金华富恒惠纯债债券A
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华富恒惠纯债债券C(021321) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资39.59亿99.98%
(其中) 债券39.59亿99.98%
2 银行存款及结算备付金71.15万0.02%
3 其他资产2.00万0.00%
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