百嘉百兴纯债债券C (021322.jj)百嘉基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-22 | 基金类型债券型当前净值1.0580元基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.32% | ||
| 相关基金: | 主从基金百嘉百兴纯债债券A | ||||
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百嘉百兴纯债债券C(021322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-12-20 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-12-19 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-12-18 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-12-17 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-12-16 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-12-13 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-12-12 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-11 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-12-10 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-12-09 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-12-06 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-12-05 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-12-04 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-12-03 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-12-02 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-29 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-11-28 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-11-27 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-26 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-25 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-22 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-11-21 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-20 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-11-19 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-11-18 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-15 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-14 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-13 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-11-12 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-11-11 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-11-08 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-07 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-06 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-05 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-04 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-11-01 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-10-31 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-10-30 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-10-29 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-10-28 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-10-25 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-10-24 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-10-23 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-10-22 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-10-21 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-10-18 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-10-17 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-10-16 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-10-15 | 1.0614元 | 1.0614元 |
