易方达中债1-5年政金债指数A (021325.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0119元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债1-5年政金债指数C | ||||
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易方达中债1-5年政金债指数A(021325) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0.0053 元 | 44.42亿 | 2,354.08万元 | 0.53% | -- |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0067 元 | 79.70亿 | 5,340.22万元 | 0.66% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
