易方达中债1-5年政金债指数C (021326.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0117元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债1-5年政金债指数A | ||||
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易方达中债1-5年政金债指数C(021326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0117元 | 1.0230元 |
| 2024-12-19 | 1.0105元 | 1.0218元 |
| 2024-12-18 | 1.0099元 | 1.0212元 |
| 2024-12-17 | 1.0098元 | 1.0211元 |
| 2024-12-16 | 1.0101元 | 1.0214元 |
| 2024-12-13 | 1.0094元 | 1.0207元 |
| 2024-12-12 | 1.0077元 | 1.0190元 |
| 2024-12-11 | 1.0070元 | 1.0183元 |
| 2024-12-10 | 1.0066元 | 1.0179元 |
| 2024-12-09 | 1.0052元 | 1.0165元 |
| 2024-12-06 | 1.0048元 | 1.0161元 |
| 2024-12-05 | 1.0049元 | 1.0162元 |
| 2024-12-04 | 1.0049元 | 1.0162元 |
| 2024-12-03 | 1.0043元 | 1.0156元 |
| 2024-12-02 | 1.0044元 | 1.0157元 |
| 2024-11-29 | 1.0024元 | 1.0137元 |
| 2024-11-28 | 1.0015元 | 1.0128元 |
| 2024-11-27 | 1.0009元 | 1.0122元 |
| 2024-11-26 | 1.0059元 | 1.0122元 |
| 2024-11-25 | 1.0059元 | 1.0122元 |
| 2024-11-22 | 1.0055元 | 1.0118元 |
| 2024-11-21 | 1.0055元 | 1.0118元 |
| 2024-11-20 | 1.0051元 | 1.0114元 |
| 2024-11-19 | 1.0050元 | 1.0113元 |
| 2024-11-18 | 1.0049元 | 1.0112元 |
| 2024-11-15 | 1.0051元 | 1.0114元 |
| 2024-11-14 | 1.0050元 | 1.0113元 |
| 2024-11-13 | 1.0048元 | 1.0111元 |
| 2024-11-12 | 1.0049元 | 1.0112元 |
| 2024-11-11 | 1.0045元 | 1.0108元 |
| 2024-11-08 | 1.0043元 | 1.0106元 |
| 2024-11-07 | 1.0042元 | 1.0105元 |
| 2024-11-06 | 1.0035元 | 1.0098元 |
| 2024-11-05 | 1.0036元 | 1.0099元 |
| 2024-11-04 | 1.0034元 | 1.0097元 |
| 2024-11-01 | 1.0033元 | 1.0096元 |
| 2024-10-31 | 1.0026元 | 1.0089元 |
| 2024-10-30 | 1.0021元 | 1.0084元 |
| 2024-10-29 | 1.0021元 | 1.0084元 |
| 2024-10-28 | 1.0019元 | 1.0082元 |
| 2024-10-25 | 1.0017元 | 1.0080元 |
| 2024-10-24 | 1.0012元 | 1.0075元 |
| 2024-10-23 | 1.0011元 | 1.0074元 |
| 2024-10-22 | 1.0015元 | 1.0078元 |
| 2024-10-21 | 1.0026元 | 1.0089元 |
| 2024-10-18 | 1.0027元 | 1.0090元 |
| 2024-10-17 | 1.0031元 | 1.0094元 |
| 2024-10-16 | 1.0024元 | 1.0087元 |
| 2024-10-15 | 1.0028元 | 1.0091元 |
| 2024-10-14 | 1.0025元 | 1.0088元 |
