富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C (021328.jj)细分机械富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9163元基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.37% | ||
| 相关基金: | 主从基金富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | ||||
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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C(021328) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-07-30 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-07-29 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-07-26 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-07-25 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-07-24 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-07-23 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-07-22 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-07-19 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-07-18 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-07-17 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-07-16 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-07-15 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-07-12 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-07-11 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-07-10 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-07-09 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-07-08 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-07-05 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-07-04 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-07-03 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-07-02 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-07-01 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-06-28 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-06-27 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-06-26 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-06-25 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-06-24 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-06-21 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-06-20 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-06-19 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-06-18 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-06-17 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-06-14 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-06-13 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-06-12 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-06-11 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-06-07 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-06-06 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-06-05 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-06-04 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-06-03 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-05-31 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-05-30 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-05-29 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-05-28 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-05-27 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-05-24 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-05-23 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-05-22 | 1.0055元 | 1.0055元 |
