中金金信债券C(021331) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-24
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-04-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 243.23万元 | 0.30% | 81.08万元 | 0.10% |
2023-11-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-07-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 148.09万元 | 0.30% | 49.36万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 38.85万元 | 0.30% | 12.95万元 | 0.10% |