信澳国企智选混合C (021334.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1319元基金经理林景艺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.25% |
| 相关基金: | 主从基金信澳国企智选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳国企智选混合C(021334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-12-23 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-12-20 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-12-19 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-12-18 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-12-17 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-12-16 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-12-13 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-12-12 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-12-11 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-12-10 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-12-09 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-12-06 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-12-05 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-12-04 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-12-03 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-12-02 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-11-29 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-11-28 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-11-27 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-11-26 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-11-25 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-11-22 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-11-21 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-11-20 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-11-19 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-11-18 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-11-15 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-11-14 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-13 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-11-12 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-11-11 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-11-08 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-11-07 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-11-06 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-11-05 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-11-04 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-11-01 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-10-31 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-10-30 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-10-29 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-10-28 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-10-25 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-10-24 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-10-23 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-10-22 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-10-21 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-10-18 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-10-17 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-10-16 | 1.0719元 | 1.0719元 |
