华宝0-2年政金债指数A (021340.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0151元基金经理徐锬成立以来分红再投入年化收益率1.50% |
| 相关基金: | 主从基金华宝0-2年政金债指数C | ||||
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华宝0-2年政金债指数A(021340) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-12-25 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-12-24 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-12-23 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-12-20 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-19 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-18 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-12-17 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-12-16 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-12-13 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-12-12 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-12-11 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-12-10 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-12-09 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-12-06 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-12-05 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-12-04 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-12-03 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-12-02 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-29 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-28 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-11-27 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-26 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-25 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-22 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-21 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-20 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-19 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-18 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-15 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-14 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-13 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-12 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-11 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-08 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-07 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-06 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-05 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-04 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-01 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-10-31 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-10-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-10-29 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-10-28 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-10-25 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-10-24 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-10-23 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-10-22 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-10-21 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-10-18 | 1.0043元 | 1.0043元 |
