建信鑫诚90天持有期债券A
(021342.jj)建信基金管理有限责任公司		成立日期2024-11-08基金类型债券型当前净值1.0035元基金经理陈建良 、 李星佑管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.34%
相关基金: 主从基金建信鑫诚90天持有期债券C
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建信鑫诚90天持有期债券A(021342) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-12-20

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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建信鑫诚90天持有期债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-12-201.0035元1.0035元
2024-12-131.0031元1.0031元
2024-12-061.0022元1.0022元
2024-11-291.0013元1.0013元
2024-11-221.0008元1.0008元
2024-11-151.0004元1.0004元
2024-11-081.0001元1.0001元

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