建信鑫诚90天持有期债券C
(021343.jj)建信基金管理有限责任公司
成立日期2024-11-08基金类型债券型当前净值1.0032基金经理陈建良李星佑管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.31%
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建信鑫诚90天持有期债券C(021343) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于:2024-12-20

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建信鑫诚90天持有期债券C历史净值,最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-12-201.00321.0032
2024-12-131.00291.0029
2024-12-061.00201.0020
2024-11-291.00111.0011
2024-11-221.00071.0007
2024-11-151.00041.0004
2024-11-081.00011.0001