永赢汇享债券A (021345.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-13 | 基金类型债券型当前净值1.0067元基金经理陶毅成立以来分红再投入年化收益率0.66% | ||
| 相关基金: | 主从基金永赢汇享债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢汇享债券A(021345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-11 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-11-08 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-01 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-10-25 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-10-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-10-11 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-09-30 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-09-27 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-09-20 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-09-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
