永赢汇享债券A (021345.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-13 | 基金类型债券型当前净值1.0239元基金经理陶毅成立以来分红再投入年化收益率2.38% | ||
| 相关基金: | 主从基金永赢汇享债券C | ||||
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永赢汇享债券A(021345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-12-19 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-12-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-12-17 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-12-16 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-12-13 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-12-12 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-12-11 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-12-10 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-12-09 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-12-06 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-12-05 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-12-04 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-12-03 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-12-02 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-29 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-28 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-11-27 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-26 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-25 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-22 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-21 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-20 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-19 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-18 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-11-15 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-14 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-13 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-11-12 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-11 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-11-08 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-01 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-10-25 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-10-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-10-11 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-09-30 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-09-27 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-09-20 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-09-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
