永赢汇享债券C (021346.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-13 | 基金类型债券型当前净值1.0228元基金经理陶毅成立以来分红再投入年化收益率2.28% | ||
| 相关基金: | 主从基金永赢汇享债券A | ||||
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永赢汇享债券C(021346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-12-19 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-12-18 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-12-17 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-12-16 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-12-13 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-12-12 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-12-11 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-12-10 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-12-09 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-12-06 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-12-05 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-12-04 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-12-03 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-12-02 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-29 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-11-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-11-27 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-26 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-25 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-22 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-21 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-20 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-11-19 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-18 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-15 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-14 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-13 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-12 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-11 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-08 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-01 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-10-25 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-10-18 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-10-11 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-09-30 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-09-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-09-20 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-09-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
