嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C (021349.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 基金类型指数型基金当前净值1.0039元基金经理闵锐 、 祝杨管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.37% | ||
| 相关基金: | 主从基金嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | ||||
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-08-29 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-08-28 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-08-27 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-08-26 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-08-23 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-08-22 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-08-21 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-08-20 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-08-19 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-08-16 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-08-15 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-08-14 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-08-13 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-08-12 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-08-09 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-08-08 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-08-07 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-08-06 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-08-05 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-08-02 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-08-01 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-31 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-30 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-29 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-25 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-24 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-23 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-22 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-19 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-18 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-17 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-16 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-15 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-12 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-11 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-05 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-06-28 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-06-21 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-06-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
