兴业稳利30天持有期债券A (021350.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-17 | 基金类型债券型当前净值1.0065元基金经理刘禹含管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.63% | ||
| 相关基金: | 主从基金兴业稳利30天持有期债券C | ||||
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兴业稳利30天持有期债券A(021350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-25 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-24 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-07-22 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-19 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-18 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-17 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-16 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-15 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-12 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-11 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-10 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-09 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-08 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-05 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-04 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-03 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-02 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-01 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-06-28 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-06-27 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-26 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-25 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-06-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-06-21 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-06-20 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-19 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-18 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-06-17 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-06-14 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-13 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-06-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-06-07 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-05-31 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-05-24 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-05-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
