中信保诚中债0-3年政金债指数A (021353.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0218元基金经理杨穆彬成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚中债0-3年政金债指数C | ||||
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中信保诚中债0-3年政金债指数A(021353) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-19 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-12-18 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-12-17 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-12-16 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-12-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-12-12 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-12-11 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-12-10 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-12-09 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-12-06 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-05 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-04 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-12-03 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-02 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-29 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-28 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-27 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-26 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-25 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-22 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-21 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-20 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-19 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-18 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-15 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-14 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-13 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-12 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-11 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-08 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-07 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-06 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-05 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-04 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-01 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-10-31 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-10-30 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-29 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-28 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-10-25 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-24 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-23 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-10-22 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-10-21 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-18 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-17 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-16 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-10-15 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-14 | 1.0080元 | 1.0080元 |
