东财沪港深互联网指数E (021358.jj)SHS互联网西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4979元基金经理吴逸管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.95% |
| 相关基金: | 主从基金东财沪港深互联网指数A 、 东财沪港深互联网指数C | ||||
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东财沪港深互联网指数E(021358) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2024-07-25 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2024-07-24 | 0.4989元 | 0.4989元 |
| 2024-07-23 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2024-07-22 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-07-19 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2024-07-18 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2024-07-17 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2024-07-16 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2024-07-15 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-07-12 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2024-07-11 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-07-10 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2024-07-09 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2024-07-08 | 0.5048元 | 0.5048元 |
| 2024-07-05 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2024-07-04 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-07-03 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-07-02 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-07-01 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-06-28 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2024-06-27 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2024-06-26 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2024-06-25 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-06-24 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-06-21 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-06-20 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-06-19 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2024-06-18 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-06-17 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-06-14 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-06-13 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-06-12 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2024-06-11 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-06-07 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-06-06 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-06-05 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-06-04 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-06-03 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-05-31 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-05-30 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-05-29 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-05-28 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-05-27 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-05-24 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-05-23 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-05-22 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-05-21 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-05-20 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-05-17 | 0.5924元 | 0.5924元 |
