渤海汇金新动能主题混合C (021364.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-27 | 基金类型混合型当前净值0.8620元基金经理何翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.95% | ||
| 相关基金: | 主从基金渤海汇金新动能主题混合A | ||||
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渤海汇金新动能主题混合C(021364) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,364.48万 | 92.33% |
| (其中) 股票 | 2,364.48万 | 92.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 195.84万 | 7.65% |
| 3 | 其他资产 | 7,041.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,930.72万 | 75.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 356.13万 | 13.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.61万 | 1.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.56万 | 1.15% |
| 批发和零售业 | 15.46万 | 0.60% |
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