华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C (021366.jj)全指可选 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1207元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.08% |
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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C(021366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-12-19 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-12-18 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-12-17 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-12-16 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-12-13 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-12-12 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-12-11 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-12-10 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-12-09 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-12-06 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-12-05 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-12-04 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-12-03 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-12-02 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-11-29 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-11-28 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-11-27 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-11-26 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-11-25 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-11-22 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-11-21 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-11-20 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-11-19 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-11-18 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-11-15 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-11-14 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-11-13 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-11-12 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-11-11 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-11-08 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-11-07 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-11-06 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-11-05 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-11-04 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-11-01 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-10-31 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-10-30 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-10-29 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-10-28 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-10-25 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-10-24 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-10-23 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-10-22 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-10-21 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-10-18 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-10-17 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-10-16 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-10-15 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-10-14 | 1.0890元 | 1.0890元 |
