华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C (021366.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9280元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.19% | ||
| 相关基金: | 主从基金华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | ||||
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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C(021366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-07-26 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-07-25 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-07-24 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-07-23 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-07-22 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-07-19 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-07-18 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-07-17 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-07-16 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-07-15 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-12 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-07-11 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-07-10 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-07-09 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-07-08 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-07-05 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-07-04 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-07-03 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-07-02 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-07-01 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-06-28 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-06-27 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-06-26 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-06-25 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-06-24 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-06-21 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-06-20 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-06-19 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-06-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-06-14 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-06-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |
