华夏创业板综合ETF发起式联接C (021368.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-17 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8693元基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.07% | ||
| 相关基金: | 主从基金华夏创业板综合ETF发起式联接A | ||||
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华夏创业板综合ETF发起式联接C(021368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-08-29 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-08-28 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-08-27 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-08-26 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-08-23 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-08-22 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-08-21 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-08-20 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-08-19 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-08-16 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-08-15 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-08-14 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-08-13 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-08-12 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-08-09 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-08-08 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-08-07 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-08-06 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-08-05 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-08-02 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-08-01 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-07-31 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-07-30 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-07-29 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-07-26 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-07-25 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-07-24 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-07-23 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-07-22 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-07-19 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-07-18 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-07-17 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-07-16 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-07-15 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-07-12 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-07-11 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-07-10 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-07-09 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-07-08 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-07-05 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-07-04 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-07-03 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-07-02 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-07-01 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-06-28 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-06-27 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-06-26 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-06-25 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-06-24 | 0.9222元 | 0.9222元 |
