兴业中证港股通互联网指数发起式A (021377.jj)HKC互联网 (半年) 兴业基金管理有限公司	成立日期	2024-05-31	总资产规模	2,119.98万元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金当前净值1.2768元基金经理楼华锋管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率27.68%
相关基金:	主从基金兴业中证港股通互联网指数发起式C
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兴业中证港股通互联网指数发起式A(021377) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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兴业中证港股通互联网指数发起式A.(021377) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业中证港股通互联网指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.31元	2,119.98万	1,621.40万元	--
2024-05-28	--	--	6,907.00万元	--