兴业中证港股通互联网指数发起式C (021378.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 基金类型指数型基金当前净值0.9973元基金经理楼华锋管理费用率0.45%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.27% | ||
| 相关基金: | 主从基金兴业中证港股通互联网指数发起式A | ||||
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兴业中证港股通互联网指数发起式C(021378) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
