天弘上证科创板100指数增强发起A (021385.jj)科创100 (季度) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1086元基金经理张戈管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.87% |
| 相关基金: | 主从基金天弘上证科创板100指数增强发起C | ||||
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天弘上证科创板100指数增强发起A(021385) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,496.47万 | 83.96% |
| (其中) 股票 | 1,496.47万 | 83.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.26万 | 1.14% |
| (其中) 债券 | 20.26万 | 1.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 78.22万 | 4.39% |
| 4 | 其他资产 | 187.32万 | 10.51% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,148.15万 | 64.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249.98万 | 14.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.69万 | 1.55% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 52.98万 | 2.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.77万 | 0.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.89万 | 0.16% |
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