东兴成长优选混合发起C (021391.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0907元基金经理胡永杰成立以来分红再投入年化收益率9.08% |
| 相关基金: | 主从基金东兴成长优选混合发起A | ||||
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东兴成长优选混合发起C(021391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-01-02 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-12-31 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-12-30 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-12-27 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2024-12-26 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-12-25 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2024-12-24 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2024-12-23 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-12-20 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-12-19 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-12-18 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-12-17 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-12-16 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-12-13 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2024-12-12 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2024-12-11 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-12-10 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2024-12-09 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-12-06 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-12-05 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-12-04 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-12-03 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2024-12-02 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2024-11-29 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2024-11-28 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-11-27 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2024-11-26 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-11-25 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-11-22 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2024-11-21 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-11-20 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2024-11-19 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-11-18 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2024-11-15 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2024-11-14 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2024-11-13 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2024-11-12 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2024-11-11 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2024-11-08 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-11-07 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2024-11-06 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2024-11-05 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2024-11-04 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-11-01 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2024-10-31 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-10-30 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-10-29 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-10-28 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2024-10-25 | 1.2660元 | 1.2660元 |
