富荣富祥纯债C (021394.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1750元基金经理宋芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.91% |
| 相关基金: | 主从基金富荣富祥纯债A | ||||
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富荣富祥纯债C(021394) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-08-29 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-08-28 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-08-27 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-08-26 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-08-23 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-08-22 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-08-21 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-08-20 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-08-19 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-08-16 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-08-15 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-08-14 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-08-13 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-08-12 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-08-09 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-08-08 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2024-08-07 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-08-06 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-08-05 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-08-02 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-08-01 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-07-31 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-07-30 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-07-29 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-07-26 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-07-25 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-07-24 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-07-23 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-07-22 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-07-19 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-07-18 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-07-17 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-07-16 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-07-15 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-07-12 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-07-11 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-07-10 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-07-09 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-07-08 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-07-05 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-07-04 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-07-03 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-07-02 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-07-01 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-06-28 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-06-27 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-06-26 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-06-25 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-06-24 | 1.1637元 | 1.1637元 |
