创金合信尊丰纯债C(021395) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1408元 | 1.1988元 |
| 2024-12-25 | 1.1409元 | 1.1989元 |
| 2024-12-24 | 1.1413元 | 1.1993元 |
| 2024-12-23 | 1.1415元 | 1.1995元 |
| 2024-12-20 | 1.1410元 | 1.1990元 |
| 2024-12-19 | 1.1403元 | 1.1983元 |
| 2024-12-18 | 1.1402元 | 1.1982元 |
| 2024-12-17 | 1.1405元 | 1.1985元 |
| 2024-12-16 | 1.1408元 | 1.1988元 |
| 2024-12-13 | 1.1402元 | 1.1982元 |
| 2024-12-12 | 1.1392元 | 1.1972元 |
| 2024-12-11 | 1.1389元 | 1.1969元 |
| 2024-12-10 | 1.1389元 | 1.1969元 |
| 2024-12-09 | 1.1379元 | 1.1959元 |
| 2024-12-06 | 1.1377元 | 1.1957元 |
| 2024-12-05 | 1.1376元 | 1.1956元 |
| 2024-12-04 | 1.1373元 | 1.1953元 |
| 2024-12-03 | 1.1369元 | 1.1949元 |
| 2024-12-02 | 1.1367元 | 1.1947元 |
| 2024-11-29 | 1.1355元 | 1.1935元 |
| 2024-11-28 | 1.1351元 | 1.1931元 |
| 2024-11-27 | 1.1349元 | 1.1929元 |
| 2024-11-26 | 1.1348元 | 1.1928元 |
| 2024-11-25 | 1.1346元 | 1.1926元 |
| 2024-11-22 | 1.1342元 | 1.1922元 |
| 2024-11-21 | 1.1341元 | 1.1921元 |
| 2024-11-20 | 1.1340元 | 1.1920元 |
| 2024-11-19 | 1.1339元 | 1.1919元 |
| 2024-11-18 | 1.1337元 | 1.1917元 |
| 2024-11-15 | 1.1337元 | 1.1917元 |
| 2024-11-14 | 1.1334元 | 1.1914元 |
| 2024-11-13 | 1.1334元 | 1.1914元 |
| 2024-11-12 | 1.1333元 | 1.1913元 |
| 2024-11-11 | 1.1330元 | 1.1910元 |
| 2024-11-08 | 1.1328元 | 1.1908元 |
| 2024-11-07 | 1.1326元 | 1.1906元 |
| 2024-11-06 | 1.1321元 | 1.1901元 |
| 2024-11-05 | 1.1319元 | 1.1899元 |
| 2024-11-04 | 1.1319元 | 1.1899元 |
| 2024-11-01 | 1.1315元 | 1.1895元 |
| 2024-10-31 | 1.1309元 | 1.1889元 |
| 2024-10-30 | 1.1307元 | 1.1887元 |
| 2024-10-29 | 1.1306元 | 1.1886元 |
| 2024-10-28 | 1.1306元 | 1.1886元 |
| 2024-10-25 | 1.1306元 | 1.1886元 |
| 2024-10-24 | 1.1307元 | 1.1887元 |
| 2024-10-23 | 1.1307元 | 1.1887元 |
| 2024-10-22 | 1.1312元 | 1.1892元 |
| 2024-10-21 | 1.1315元 | 1.1895元 |
| 2024-10-18 | 1.1315元 | 1.1895元 |
