广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A (021397.jj)云计算 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2599元基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率26.22% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C目标基金广发中证云计算与大数据ETF | ||||
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广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A(021397) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,275.09万 | 92.53% |
| 2 | 固定收益投资 | 10.03万 | 0.73% |
| (其中) 债券 | 10.03万 | 0.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 81.43万 | 5.91% |
| 4 | 其他资产 | 11.42万 | 0.83% |
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