广发中证红利ETF发起式联接A (021399.jj)中证红利 (年度) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-06 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1568元基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率15.75% | ||
| 相关基金: | 主从基金广发中证红利ETF发起式联接C | ||||
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广发中证红利ETF发起式联接A(021399) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-12-24 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-12-23 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-12-20 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-12-19 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-12-18 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-12-17 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-12-16 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-12-13 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-12-12 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-12-11 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-12-10 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-12-09 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-12-06 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-12-05 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-12-04 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-12-03 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-12-02 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-11-29 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-11-28 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-11-27 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-11-26 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-11-25 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-11-22 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-11-21 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-11-20 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-11-19 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-11-18 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-11-15 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-11-14 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-11-13 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-11-12 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-11-11 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-11-08 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-11-07 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-11-06 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-11-05 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-11-04 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-11-01 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-10-31 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-10-30 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-10-29 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-10-28 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-10-25 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-10-24 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-10-23 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-10-22 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-10-21 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-10-18 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-10-17 | 1.1259元 | 1.1259元 |
