长江汇智量化选股混合发起C (021405.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 基金类型混合型当前净值0.9604元基金经理张帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.95% | ||
| 相关基金: | 主从基金长江汇智量化选股混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长江汇智量化选股混合发起C(021405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-08-23 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-08-16 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-08-09 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-08-02 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-07-26 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-07-19 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-07-12 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-07-05 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-06-28 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-21 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
